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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
BZ Autres créances | 233 884.00 | | 233 884.00 | 233 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CF Disponibilités | 141 641.00 | | 141 641.00 | 141 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 191.00 | | 477 191.00 | 477 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 181.00 | | 978 181.00 | 978 181.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | -57 650.00 | -55 928.00 | | -57 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 350.00 | -1 722.00 | | -127 350.00 |
DL TOTAL (I) | 672 954.00 | 800 304.00 | | 672 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 680.00 | 7 687.00 | | 265 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 711.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | 6 393.00 | | 36 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 227.00 | 17 806.00 | | 305 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 181.00 | 818 111.00 | | 978 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 227.00 | 17 806.00 | | 305 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 680.00 | | | 265 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492.00 | 4 696.00 | | 5 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 842.00 | 6 418.00 | | 132 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 350.00 | -1 722.00 | | -127 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 990.00 | | 5 000.00 | 495 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 990.00 | | 5 000.00 | 495 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VC Groupe et associés | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 265 680.00 | 265 680.00 | | 265 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 884.00 | 233 884.00 | | 233 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 227.00 | 305 227.00 | | 305 227.00 |