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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 501 609.00 | | 501 609.00 | 501 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
CF Disponibilités | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 875.00 | | 616 875.00 | 616 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 865.00 | | 622 865.00 | 622 865.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | -258 698.00 | -185 001.00 | | -258 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599.00 | -73 698.00 | | -5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 593 657.00 | 599 257.00 | | 593 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 191.00 | 42 450.00 | | 26 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 735.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 12 909.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 208.00 | 58 106.00 | | 29 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 865.00 | 657 363.00 | | 622 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635.00 | 494 032.00 | | 7 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234.00 | 567 730.00 | | 13 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599.00 | -73 698.00 | | -5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 501 609.00 | 501 609.00 | | 501 609.00 |
VI Groupe et associés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 054.00 | 504 054.00 | | 504 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |