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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 21 694.00 | 6 429.00 | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 901.00 | 183 118.00 | 299 782.00 | 482 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 251.00 | 224 040.00 | 570 211.00 | 794 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CF Disponibilités | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 538.00 | 224 040.00 | 655 499.00 | 879 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 109.00 | 30 163.00 | | 84 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 027.00 | 53 947.00 | | 71 027.00 |
DL TOTAL (I) | 166 136.00 | 95 109.00 | | 166 136.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 855.00 | 258 688.00 | | 193 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 281.00 | 228 229.00 | | 155 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 45 416.00 | | 38 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 046.00 | 41 342.00 | | 48 046.00 |
EA Autres dettes | 49 065.00 | 6 000.00 | | 49 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 362.00 | 579 674.00 | | 484 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 499.00 | 679 784.00 | | 655 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 855.00 | 66 701.00 | 127 154.00 | 193 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 362.00 | 357 208.00 | 127 154.00 | 484 362.00 |