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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 975.00 | 28 548.00 | 5 427.00 | 33 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 872.00 | 378 301.00 | 117 570.00 | 495 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 847.00 | 406 850.00 | 386 997.00 | 793 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 352.00 | | 207 352.00 | 207 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 198.00 | 406 850.00 | 594 348.00 | 1 001 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
DL TOTAL (I) | 358 234.00 | | | 358 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 114.00 | | | 236 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 348.00 | | | 594 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 114.00 | | | 236 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 935.00 | | 7 912.00 | 785 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 935.00 | | 7 912.00 | 521 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 994.00 | 49 856.00 | 406 850.00 | 356 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 994.00 | 49 856.00 | 406 850.00 | 356 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |