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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 812.00 | 328 871.00 | 164 941.00 | 493 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 935.00 | 356 994.00 | 428 941.00 | 785 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BZ Autres créances | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CF Disponibilités | 286 541.00 | | 286 541.00 | 286 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 638.00 | | 329 638.00 | 329 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 572.00 | 356 994.00 | 758 578.00 | 1 115 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 075.00 | | | 191 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
DL TOTAL (I) | 277 579.00 | | | 277 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 521.00 | | | 254 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
EA Autres dettes | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 999.00 | | | 480 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 578.00 | | | 758 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 999.00 | | | 360 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 571.00 | 3 591.00 | | 801 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 227.00 | 785 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 227.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 344.00 | 3 591.00 | | 518 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 773.00 | 49 448.00 | 19 227.00 | 326 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 546.00 | 49 448.00 | | 307 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 521.00 | 134 521.00 | 120 000.00 | 254 521.00 |
VI Groupe et associés | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 999.00 | 360 999.00 | 120 000.00 | 480 999.00 |