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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 26 739.00 | 1 384.00 | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 551.00 | 231 299.00 | 252 252.00 | 483 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 901.00 | 277 265.00 | 517 636.00 | 794 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CF Disponibilités | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 939.00 | 277 265.00 | 596 674.00 | 873 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DL TOTAL (I) | 193 715.00 | | | 193 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 959.00 | | | 402 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 674.00 | | | 596 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 353.00 | | | 344 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 251.00 | | 650.00 | 794 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 024.00 | | 650.00 | 511 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 040.00 | 53 225.00 | | 224 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 812.00 | 53 225.00 | | 204 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 184.00 | 68 578.00 | 58 606.00 | 127 184.00 |
VI Groupe et associés | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 959.00 | 344 353.00 | 58 606.00 | 402 959.00 |