| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 27 835.00 | 288.00 | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 221.00 | 279 711.00 | 210 509.00 | 490 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 571.00 | 326 773.00 | 474 798.00 | 801 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 307.00 | 326 773.00 | 556 534.00 | 883 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 202 075.00 | | | 202 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
EA Autres dettes | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 459.00 | | | 354 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 534.00 | | | 556 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 938.00 | | | 329 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 901.00 | | 6 670.00 | 794 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 674.00 | | 6 670.00 | 511 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 265.00 | 49 509.00 | | 277 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 037.00 | 49 509.00 | | 258 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 542.00 | 40 021.00 | 24 521.00 | 64 542.00 |
VI Groupe et associés | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 459.00 | 329 938.00 | 24 521.00 | 354 459.00 |