| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 3 737.00 | 335.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 072.00 | 12 737.00 | 16 335.00 | 29 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BZ Autres créances | 473 636.00 | | 473 636.00 | 473 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 198.00 | | 511 198.00 | 511 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 270.00 | 12 737.00 | 527 533.00 | 540 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
DH Report à nouveau | -166 586.00 | -174 134.00 | | -166 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 745.00 | 7 549.00 | | 29 745.00 |
DL TOTAL (I) | -21 992.00 | -51 737.00 | | -21 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733.00 | 833.00 | | 1 733.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | 50 833.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 735.00 | 16 493.00 | | 80 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 111.00 | 197 992.00 | | 69 111.00 |
EA Autres dettes | 397 944.00 | 1 137 770.00 | | 397 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 791.00 | 1 352 255.00 | | 547 791.00 |
ED (V) | | 224.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 533.00 | 1 351 576.00 | | 527 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 791.00 | 1 352 255.00 | | 547 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | 5 744.00 | | 16 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 364.00 | 332 754.00 | | 379 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 619.00 | 325 205.00 | | 349 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 745.00 | 7 549.00 | | 29 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380.00 | 4 357.00 | | 8 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 1 357.00 | | 2 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 833.00 | 900.00 | 50 000.00 | 50 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 833.00 | 900.00 | 50 000.00 | 50 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 944.00 | 397 944.00 | | 397 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VB T. V. A. | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 385.00 | | | 435 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 198.00 | 521 198.00 | | 521 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 791.00 | 547 791.00 | | 547 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |