| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 740.00 | 99 783.00 | 19 957.00 | 119 740.00 |
AH Fonds commercial | 629 163.00 | 383 607.00 | 245 556.00 | 629 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 356.00 | 192 079.00 | 40 277.00 | 232 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 505.00 | 1 957 033.00 | 686 471.00 | 2 643 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 591.00 | 4 857 927.00 | 1 196 664.00 | 6 054 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 030.00 | 294 807.00 | 909 223.00 | 1 204 030.00 |
BN En cours de production de biens | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 047.00 | 330 819.00 | 1 445 228.00 | 1 776 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 699.00 | 17 155.00 | 1 908 545.00 | 1 925 699.00 |
BZ Autres créances | 4 163 035.00 | | 4 163 035.00 | 4 163 035.00 |
CF Disponibilités | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207 947.00 | 642 780.00 | 8 565 166.00 | 9 207 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 264 168.00 | 5 500 707.00 | 9 763 461.00 | 15 264 168.00 |
CU Autres participations | 2 308 874.00 | 2 213 423.00 | 95 451.00 | 2 308 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 637.00 | 114 849.00 | | 1 086 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 021 403.00 | | | 7 021 403.00 |
DH Report à nouveau | | -166 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209 294.00 | 29 745.00 | | -2 209 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 746.00 | -21 992.00 | | 5 898 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631.00 | 1 733.00 | | 1 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 236.00 | 1 733.00 | | 56 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 084.00 | 80 735.00 | | 3 037 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 038.00 | 69 111.00 | | 531 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
EA Autres dettes | 197 454.00 | 397 944.00 | | 197 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 141.00 | 547 791.00 | | 3 806 141.00 |
ED (V) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 461.00 | 527 533.00 | | 9 763 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 141.00 | 547 791.00 | | 3 806 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 322 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 615 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 937 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 232 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 381 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 178 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 000.00 | 1 819.00 | | 362 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932.00 | 335.00 | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 068.00 | 1 484.00 | | 356 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613 357.00 | 16 045.00 | | -613 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 709.00 | 379 364.00 | | 8 016 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 226 003.00 | 349 619.00 | | 10 226 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 209 294.00 | 29 745.00 | | -2 209 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 072.00 | 4 639 465.00 | 1 556 864.00 | 29 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 896.00 | 2 382 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 810.00 | 6 054 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 409.00 | 748 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 504.00 | 2 908 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760 312.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 2 831 043.00 | 195 046.00 | 4 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 048 110.00 | 1 361 817.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 2 758 748.00 | 126 982.00 | 12 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 2 264 983.00 | 119 608.00 | 3 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 733.00 | 579 563.00 | 525 061.00 | 1 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 820 933.00 | 195 307.00 | |
6T Sur comptes clients | | 178 695.00 | 161 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 213 051.00 | 356 848.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | 3 792 615.00 | 881 908.00 | 1 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 730.00 | 524 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 381 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 357 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 084.00 | 3 037 084.00 | | 3 037 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 893.00 | 311 893.00 | | 311 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 454.00 | 197 454.00 | | 197 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 114.00 | 1 905 114.00 | | 1 905 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 971 432.00 | 3 971 432.00 | | 3 971 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 073.00 | 6 082 331.00 | 93 742.00 | 6 176 073.00 |
VW T.V.A. | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 141.00 | 3 806 141.00 | | 3 806 141.00 |