| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 282.00 | 128 129.00 | 49 152.00 | 177 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 294.00 | 1 266 315.00 | 179 979.00 | 1 446 294.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 974.00 | 224 341.00 | 34 634.00 | 258 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219 209.00 | 2 927 324.00 | 1 291 885.00 | 4 219 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 931.00 | | 204 931.00 | 204 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866 360.00 | 6 869 984.00 | 1 996 376.00 | 8 866 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 857.00 | 80 031.00 | 1 625 827.00 | 1 705 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 017.00 | 140 901.00 | 595 116.00 | 736 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 123.00 | 79 426.00 | 2 731 697.00 | 2 811 123.00 |
BZ Autres créances | 1 427 112.00 | | 1 427 112.00 | 1 427 112.00 |
CF Disponibilités | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 275.00 | 300 358.00 | 6 538 917.00 | 6 839 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 774 834.00 | 7 170 342.00 | 8 604 492.00 | 15 774 834.00 |
CU Autres participations | 2 308 874.00 | 2 308 874.00 | | 2 308 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 637.00 | 1 086 637.00 | | 1 086 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 021 403.00 | 7 021 403.00 | | 7 021 403.00 |
DG Autres réserves | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 428 637.00 | -3 254 889.00 | | -6 428 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 843.00 | -3 173 748.00 | | 588 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 447.00 | 1 679 404.00 | | 2 289 447.00 |
DP Provisions pour risques | 73 199.00 | 26 639.00 | | 73 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 989.00 | 74 289.00 | | 62 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 189.00 | 100 929.00 | | 136 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 002.00 | 4 036 860.00 | | 4 684 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 569.00 | 788 880.00 | | 954 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 483.00 | 126 615.00 | | 201 483.00 |
EA Autres dettes | 251 536.00 | 135 322.00 | | 251 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 590.00 | 5 087 677.00 | | 6 091 590.00 |
ED (V) | 87 267.00 | 33 294.00 | | 87 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 492.00 | 6 901 303.00 | | 8 604 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 789 614.00 | 6 422 385.00 | 16 211 998.00 | 9 789 614.00 |
FG Production vendue services | 14 418.00 | 577 720.00 | 592 138.00 | 14 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 032.00 | 7 000 104.00 | 16 804 136.00 | 9 804 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 982 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 307 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 099.00 | |
GE Autres charges | | | 85 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 545 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 129.00 | 106 252.00 | | 234 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 129.00 | 106 252.00 | | 234 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 948.00 | -106 252.00 | | -193 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 340.00 | -64 088.00 | | -41 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 026.00 | 9 962 541.00 | | 18 348 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 182.00 | 13 136 289.00 | | 17 759 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 843.00 | -3 173 748.00 | | 588 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 590 487.00 | | 1 296 681.00 | 8 590 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 253.00 | 2 513 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 790.00 | 695 019.00 | 8 866 360.00 | 325 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | 1 632 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 790.00 | 677 690.00 | 4 705 179.00 | 325 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 109.00 | | 66 342.00 | 1 566 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 497.00 | | 1 226 161.00 | 4 482 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 880.00 | | 4 178.00 | 2 526 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 857.00 | 617 713.00 | 443 636.00 | 4 080 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 307.00 | 109 249.00 | 42.00 | 1 032 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 551.00 | 508 464.00 | 443 594.00 | 3 033 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 929.00 | 83 099.00 | 26 639.00 | 100 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 931.00 | | | 252 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 53 244.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 620 461.00 | 75 769.00 | 475 298.00 | 620 461.00 |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | 94 015.00 | 19 416.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187 093.00 | 223 028.00 | 494 714.00 | 3 187 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288 022.00 | 306 127.00 | 521 353.00 | 3 288 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 127.00 | 521 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 002.00 | 4 684 002.00 | | 4 684 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 692.00 | 504 692.00 | | 504 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 245.00 | 219 245.00 | | 219 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 483.00 | 201 483.00 | | 201 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 536.00 | 251 536.00 | | 251 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 931.00 | | 204 931.00 | 204 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 453.00 | 2 711 453.00 | | 2 711 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
VB T. V. A. | 351 715.00 | 351 715.00 | | 351 715.00 |
VC Groupe et associés | 823 233.00 | 823 233.00 | | 823 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VP Divers | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 145.00 | 147 145.00 | | 147 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 942.00 | 4 150 340.00 | 304 602.00 | 4 454 942.00 |
VW T.V.A. | 188 741.00 | 188 741.00 | | 188 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 590.00 | 6 091 590.00 | | 6 091 590.00 |