| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 816.00 | 119 761.00 | 55.00 | 119 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 294.00 | 1 165 476.00 | 280 817.00 | 1 446 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 356.00 | 226 966.00 | 5 391.00 | 232 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 258.00 | 2 806 585.00 | 1 096 674.00 | 3 903 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 882.00 | | 346 882.00 | 346 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 006.00 | | 218 006.00 | 218 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590 487.00 | 6 642 662.00 | 1 947 825.00 | 8 590 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 382.00 | 293 907.00 | 1 097 476.00 | 1 391 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 194.00 | 326 554.00 | 824 640.00 | 1 151 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 209.00 | 4 827.00 | 1 867 381.00 | 1 872 209.00 |
BZ Autres créances | 1 013 908.00 | | 1 013 908.00 | 1 013 908.00 |
CF Disponibilités | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 127.00 | 625 288.00 | 4 926 839.00 | 5 552 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 169 253.00 | 7 267 950.00 | 6 901 303.00 | 14 169 253.00 |
CU Autres participations | 2 308 874.00 | 2 308 874.00 | | 2 308 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 637.00 | 1 086 637.00 | | 1 086 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 021 403.00 | 7 021 403.00 | | 7 021 403.00 |
DH Report à nouveau | -3 254 889.00 | -2 209 294.00 | | -3 254 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 173 748.00 | -1 045 595.00 | | -3 173 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 404.00 | 4 853 152.00 | | 1 679 404.00 |
DP Provisions pour risques | 26 639.00 | 141 102.00 | | 26 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 289.00 | 60 178.00 | | 74 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 929.00 | 201 280.00 | | 100 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 860.00 | 2 168 758.00 | | 4 036 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 880.00 | 516 373.00 | | 788 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 615.00 | 90 014.00 | | 126 615.00 |
EA Autres dettes | 135 322.00 | 118 846.00 | | 135 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 677.00 | 2 893 991.00 | | 5 087 677.00 |
ED (V) | 33 294.00 | 52 155.00 | | 33 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 303.00 | 8 000 577.00 | | 6 901 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 758 379.00 | 1 921 183.00 | 8 679 562.00 | 6 758 379.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | 656 362.00 | 657 216.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 233.00 | 2 577 545.00 | 9 336 778.00 | 6 759 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 962 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 271 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 445.00 | |
GE Autres charges | | | 771 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 252.00 | 15 601.00 | | 106 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 252.00 | 15 601.00 | | 106 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 252.00 | -15 601.00 | | -106 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 088.00 | -409 323.00 | | -64 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 541.00 | 9 291 214.00 | | 9 962 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 289.00 | 10 336 809.00 | | 13 136 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 173 748.00 | -1 045 595.00 | | -3 173 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 324.00 | 910 189.00 | 1 566 379.00 | 6 672 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 701.00 | 247 703.00 | 8 590 487.00 | 310 701.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 701.00 | 247 703.00 | 4 482 497.00 | 310 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 903.00 | 524 200.00 | 253 006.00 | 788 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 825.00 | 283 386.00 | 1 311 691.00 | 3 445 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 596.00 | 102 603.00 | 1 682.00 | 2 422 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 280.00 | 36 445.00 | 141 128.00 | 201 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 252 931.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 486 454.00 | 386 814.00 | 272 537.00 | 486 454.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 5 793.00 | 1 831.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796 194.00 | 645 538.00 | 274 368.00 | 2 796 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 474.00 | 681 983.00 | 415 496.00 | 2 997 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 983.00 | 415 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 860.00 | 4 036 860.00 | | 4 036 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 006.00 | 31 825.00 | 186 181.00 | 218 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 174.00 | 1 866 174.00 | | 1 866 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 377 373.00 | 377 373.00 | | 377 373.00 |
VC Groupe et associés | 568 752.00 | 568 752.00 | | 568 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 903.00 | 41 321.00 | 22 582.00 | 63 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 642.00 | 2 901 844.00 | 214 798.00 | 3 116 642.00 |
VW T.V.A. | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 677.00 | 5 087 677.00 | | 5 087 677.00 |