| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
AH Fonds commercial | 669 163.00 | 424 719.00 | 244 444.00 | 669 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 356.00 | 211 036.00 | 21 321.00 | 232 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 225.00 | 2 305 919.00 | 588 306.00 | 2 894 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 244.00 | | 319 244.00 | 319 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 721.00 | | 113 721.00 | 113 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 324.00 | 5 385 287.00 | 1 287 037.00 | 6 672 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 135.00 | 180 277.00 | 718 858.00 | 899 135.00 |
BN En cours de production de biens | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 190.00 | 306 177.00 | 1 181 013.00 | 1 487 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 182.00 | 865.00 | 1 888 317.00 | 1 889 182.00 |
BZ Autres créances | 2 729 301.00 | | 2 729 301.00 | 2 729 301.00 |
CF Disponibilités | 119 492.00 | | 119 492.00 | 119 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 176 758.00 | 487 319.00 | 6 689 438.00 | 7 176 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 873 184.00 | 5 872 607.00 | 8 000 577.00 | 13 873 184.00 |
CU Autres participations | 2 308 874.00 | 2 308 874.00 | | 2 308 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 637.00 | 1 086 637.00 | | 1 086 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 021 403.00 | 7 021 403.00 | | 7 021 403.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 294.00 | | | -2 209 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 595.00 | -2 209 294.00 | | -1 045 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 152.00 | 5 898 746.00 | | 4 853 152.00 |
DP Provisions pour risques | 141 102.00 | 1 631.00 | | 141 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 178.00 | 54 605.00 | | 60 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 280.00 | 56 236.00 | | 201 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 758.00 | 3 037 084.00 | | 2 168 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 373.00 | 531 038.00 | | 516 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 014.00 | 38 511.00 | | 90 014.00 |
EA Autres dettes | 118 846.00 | 197 454.00 | | 118 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 991.00 | 3 806 141.00 | | 2 893 991.00 |
ED (V) | 52 155.00 | 2 337.00 | | 52 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 577.00 | 9 763 461.00 | | 8 000 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 280 223.00 | 789 717.00 | 8 069 939.00 | 7 280 223.00 |
FG Production vendue services | | 604 532.00 | 604 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 223.00 | 1 394 249.00 | 8 674 472.00 | 7 280 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 289 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 675.00 | |
GE Autres charges | | | 87 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 357 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 601.00 | 5 932.00 | | 15 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 601.00 | 5 932.00 | | 15 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 601.00 | 356 068.00 | | -15 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 323.00 | -613 357.00 | | -409 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 214.00 | 8 016 709.00 | | 9 291 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 809.00 | 10 226 003.00 | | 10 336 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 595.00 | -2 209 294.00 | | -1 045 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 591.00 | | 650 529.00 | 6 054 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 195.00 | 15 601.00 | 6 672 324.00 | 17 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | 15 601.00 | 3 445 825.00 | 17 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 903.00 | | 40 000.00 | 748 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 657.00 | | 569 964.00 | 2 908 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 031.00 | | 40 565.00 | 2 382 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 503.00 | 431 909.00 | | 2 644 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 391.00 | 61 068.00 | | 483 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 111.00 | 367 841.00 | | 2 149 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 236.00 | 146 675.00 | 1 631.00 | 56 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 625 625.00 | 295 681.00 | 434 852.00 | 625 625.00 |
6T Sur comptes clients | 17 155.00 | 647.00 | 16 936.00 | 17 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 856 204.00 | 391 779.00 | 451 789.00 | 2 856 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912 440.00 | 538 454.00 | 453 420.00 | 2 912 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 003.00 | 453 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 758.00 | 2 168 758.00 | | 2 168 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 911.00 | 238 911.00 | | 238 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 051.00 | 1 888 051.00 | | 1 888 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 320 180.00 | 320 180.00 | | 320 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 158.00 | 2 336 158.00 | | 2 336 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VW T.V.A. | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |