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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 276.00 | 85.00 | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 663.00 | 39 857.00 | 87 806.00 | 127 663.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 024.00 | 41 133.00 | 92 891.00 | 134 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
060 Stock marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
084 Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
110 Total général Actif | 166 995.00 | 41 133.00 | 125 862.00 | 166 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 136.00 | 11 378.00 | | 14 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 368.00 | 252 411.00 | | 269 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 968.00 | 4 950.00 | | 2 968.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | 1 038.00 | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 351.00 | 269 776.00 | | 289 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 924.00 | 12 719.00 | | 5 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 979.00 | -7 401.00 | | 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 143.00 | 28 307.00 | | 33 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -987.00 | -2 920.00 | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 59 414.00 | 57 454.00 | | 59 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | 3 562.00 | | 4 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 196.00 | 130 283.00 | | 159 196.00 |
252 Charges sociales | 16 692.00 | 16 707.00 | | 16 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 064.00 | 15 067.00 | | 15 064.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 295.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 780.00 | 254 072.00 | | 293 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 429.00 | 15 704.00 | | -4 429.00 |
294 Charges financières | 2 286.00 | 2 797.00 | | 2 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 687.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 716.00 | 11 293.00 | | -6 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 164.00 | | | 14 164.00 |