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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 940.00 | 90 813.00 | 40 127.00 | 130 940.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 301.00 | 92 174.00 | 45 127.00 | 137 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
060 Stock marchandises | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
072 Créances – Autres | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
084 Disponibilités | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
110 Total général Actif | 178 684.00 | 92 174.00 | 86 510.00 | 178 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -18 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 593.00 | 3 401.00 | | 2 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 150.00 | 188 647.00 | | 167 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 21 639.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 39 313.00 | 1 941.00 | | 39 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 056.00 | 215 628.00 | | 212 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 378.00 | 784.00 | | 2 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -862.00 | 1 088.00 | | -862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 101.00 | 21 386.00 | | 18 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | -158.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 82 300.00 | 66 706.00 | | 82 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 356.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 420.00 | 114 066.00 | | 102 420.00 |
252 Charges sociales | 10 547.00 | 17 230.00 | | 10 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 847.00 | 12 415.00 | | 12 847.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 230.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 327.00 | 236 102.00 | | 232 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 271.00 | -20 475.00 | | -20 271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 700.00 | | |
294 Charges financières | 499.00 | 675.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 770.00 | -18 450.00 | | -20 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 975.00 | | | 12 975.00 |