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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 663.00 | 53 986.00 | 73 677.00 | 127 663.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 024.00 | 55 347.00 | 78 677.00 | 134 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
060 Stock marchandises | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
072 Créances – Autres | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
084 Disponibilités | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
110 Total général Actif | 173 250.00 | 55 347.00 | 117 903.00 | 173 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 455.00 | 14 136.00 | | 13 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 021.00 | 269 368.00 | | 270 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 848.00 | 2 968.00 | | 1 848.00 |
230 Autres produits | 3 992.00 | 2 880.00 | | 3 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 316.00 | 289 351.00 | | 289 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 285.00 | 5 924.00 | | 8 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | 979.00 | | -1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 339.00 | 33 143.00 | | 24 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -987.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 57 191.00 | 59 414.00 | | 57 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 4 086.00 | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 493.00 | 159 196.00 | | 150 493.00 |
252 Charges sociales | 28 185.00 | 16 692.00 | | 28 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 214.00 | 15 064.00 | | 14 214.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 270.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 118.00 | 293 780.00 | | 285 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 199.00 | -4 429.00 | | 4 199.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | 2 286.00 | | 1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 869.00 | -6 716.00 | | 2 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 974.00 | | | 12 974.00 |