| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 638.00 | 77 966.00 | 49 672.00 | 127 638.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 999.00 | 79 327.00 | 54 672.00 | 133 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
060 Stock marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
110 Total général Actif | 167 351.00 | 79 327.00 | 88 024.00 | 167 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 401.00 | 6 549.00 | | 3 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 647.00 | 276 423.00 | | 188 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 639.00 | 500.00 | | 21 639.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 24.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 628.00 | 283 496.00 | | 215 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784.00 | 4 756.00 | | 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 088.00 | -1 209.00 | | 1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 386.00 | 26 433.00 | | 21 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 678.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 66 706.00 | 62 415.00 | | 66 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 640.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 066.00 | 151 508.00 | | 114 066.00 |
252 Charges sociales | 17 230.00 | 17 203.00 | | 17 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | 13 770.00 | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 397.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 102.00 | 278 591.00 | | 236 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 475.00 | 4 905.00 | | -20 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 979.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 450.00 | 3 927.00 | | -18 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 730.00 | | | 9 730.00 |