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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 638.00 | 65 551.00 | 62 087.00 | 127 638.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 999.00 | 66 912.00 | 67 087.00 | 133 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
060 Stock marchandises | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
084 Disponibilités | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
110 Total général Actif | 170 069.00 | 66 912.00 | 103 157.00 | 170 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 549.00 | 13 455.00 | | 6 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 423.00 | 270 021.00 | | 276 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 848.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3 992.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 496.00 | 289 316.00 | | 283 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 756.00 | 8 285.00 | | 4 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 209.00 | -1 750.00 | | -1 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 433.00 | 24 339.00 | | 26 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 678.00 | 12.00 | | 678.00 |
242 Autres charges externes. | 62 415.00 | 57 191.00 | | 62 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 3 795.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 508.00 | 150 493.00 | | 151 508.00 |
252 Charges sociales | 17 203.00 | 28 185.00 | | 17 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 770.00 | 14 214.00 | | 13 770.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 354.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 591.00 | 285 118.00 | | 278 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 905.00 | 4 199.00 | | 4 905.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 857.00 | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 927.00 | 2 869.00 | | 3 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 830.00 | | | 11 830.00 |