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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 2.00 | 113.00 | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 584.00 | 1 524.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 222.00 | 586.00 | 1 637.00 | 2 222.00 |
060 Stock marchandises | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
072 Créances – Autres | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
084 Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
110 Total général Actif | 68 218.00 | 586.00 | 67 632.00 | 68 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -155 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
230 Autres produits | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
242 Autres charges externes. | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
252 Charges sociales | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | | | 279.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | | | 683.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115.00 | | | 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 911.00 | | | 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |