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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 79.00 | 36.00 | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 639.00 | 468.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 222.00 | 1 718.00 | 505.00 | 2 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
110 Total général Actif | 78 299.00 | 1 718.00 | 76 581.00 | 78 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 672.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 039.00 | 144 672.00 | | 225 039.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 063.00 | 3 310.00 | | 3 063.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | 1.00 | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 431.00 | 157 983.00 | | 220 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 360.00 | 51 669.00 | | 65 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 252.00 | -5 383.00 | | 7 252.00 |
242 Autres charges externes. | 30 662.00 | 34 045.00 | | 30 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 869.00 | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 671.00 | 49 223.00 | | 67 671.00 |
252 Charges sociales | 32 296.00 | 18 429.00 | | 32 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 579.00 | 2 329.00 | | 1 579.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 191.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 876.00 | 151 937.00 | | 208 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 556.00 | 6 046.00 | | 11 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 553.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 724.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | -309.00 | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 710.00 | 6 184.00 | | 9 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |