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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 40.00 | 75.00 | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 111.00 | 996.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 222.00 | 1 152.00 | 1 071.00 | 2 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
072 Créances – Autres | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
084 Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
110 Total général Actif | 87 676.00 | 1 152.00 | 86 524.00 | 87 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 962.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 672.00 | | | 144 672.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
242 Autres charges externes. | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
252 Charges sociales | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -309.00 | | | -309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |