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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 575.00 | 3 979.00 | 39 596.00 | 43 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 690.00 | 4 094.00 | 39 596.00 | 43 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 394.00 | 1 029.00 | 61 365.00 | 62 394.00 |
072 Créances – Autres | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
084 Disponibilités | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 747.00 | 1 029.00 | 202 718.00 | 203 747.00 |
110 Total général Actif | 247 437.00 | 5 123.00 | 242 314.00 | 247 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 723.00 | 245 592.00 | | 337 723.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 826.00 | 17 610.00 | | 48 826.00 |
230 Autres produits | 6 370.00 | 1 585.00 | | 6 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 919.00 | 266 787.00 | | 390 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 599.00 | 104 850.00 | | 128 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 310.00 | -10 453.00 | | -13 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 358.00 | 37 061.00 | | 48 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 3 334.00 | | 6 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 644.00 | 71 578.00 | | 105 644.00 |
252 Charges sociales | 45 102.00 | 31 398.00 | | 45 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 788.00 | 681.00 | | 1 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 889.00 | 6 367.00 | | 6 889.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 481.00 | 244 871.00 | | 329 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 438.00 | 21 917.00 | | 61 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 154.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 84.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 1 163.00 | | 4 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 651.00 | 20 516.00 | | 68 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 315.00 | | | 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |