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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 902.00 | 15 130.00 | 17 772.00 | 32 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 3 903.00 | 5 429.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 719.00 | 35 006.00 | 113 713.00 | 148 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 954.00 | 54 039.00 | 138 915.00 | 192 954.00 |
BT Marchandises | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 180 386.00 | | 180 386.00 | 180 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 891.00 | | 347 891.00 | 347 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 845.00 | 54 039.00 | 486 806.00 | 540 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 160.00 | 1 426.00 | | 27 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 456.00 | 35 739.00 | | 43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 87 116.00 | 53 665.00 | | 87 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 174.00 | 223 327.00 | | 188 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 648.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 154 086.00 | | 147 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 337.00 | 36 468.00 | | 45 337.00 |
EA Autres dettes | 18 130.00 | 38 183.00 | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 690.00 | 452 712.00 | | 399 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 806.00 | 506 377.00 | | 486 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 443.00 | | 728 443.00 | 728 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 443.00 | | 728 443.00 | 728 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GE Autres charges | | | 43 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 5 570.00 | | 7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 360.00 | 656 764.00 | | 731 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 904.00 | 621 025.00 | | 687 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 456.00 | 35 739.00 | | 43 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 954.00 | 677.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 569.00 | | 1 385.00 | 191 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 666.00 | | 1 385.00 | 156 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 325.00 | 23 714.00 | | 30 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 546.00 | 6 584.00 | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 779.00 | 17 130.00 | | 21 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 341.00 | 37 351.00 | 146 361.00 | 186 341.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 690.00 | 250 700.00 | 146 361.00 | 399 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |