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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 902.00 | 32 906.00 | -4.00 | 32 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 6 614.00 | 1 269.00 | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 486.00 | 82 744.00 | 81 742.00 | 164 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 272.00 | 122 263.00 | 85 009.00 | 207 272.00 |
BT Marchandises | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
BZ Autres créances | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CF Disponibilités | 268 066.00 | | 268 066.00 | 268 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 722.00 | | 551 722.00 | 551 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 994.00 | 122 263.00 | 636 731.00 | 758 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 128.00 | 60 046.00 | | 109 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 474.00 | 99 083.00 | | 99 474.00 |
DL TOTAL (I) | 225 102.00 | 175 628.00 | | 225 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 334.00 | 95 704.00 | | 44 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 630.00 | 146 987.00 | | 308 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 516.00 | 86 744.00 | | 58 516.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 629.00 | 329 583.00 | | 411 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 731.00 | 505 212.00 | | 636 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 535.00 | 295 248.00 | | 404 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 296.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 379.00 | | 1 205 379.00 | 1 205 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 379.00 | | 1 205 379.00 | 1 205 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 50 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 624.00 | 31 588.00 | | 31 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 647.00 | 1 126 841.00 | | 1 211 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 173.00 | 1 027 759.00 | | 1 112 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 474.00 | 99 082.00 | | 99 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 370.00 | | 14 903.00 | 192 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 467.00 | | 14 903.00 | 157 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 088.00 | 22 175.00 | | 100 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 291.00 | 4 615.00 | | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 798.00 | 17 560.00 | | 71 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VB T. V. A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VC Groupe et associés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 953.00 | 36 859.00 | 7 093.00 | 43 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 672.00 | 194 671.00 | 2 001.00 | 196 672.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 629.00 | 404 535.00 | 7 093.00 | 411 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |