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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 341.00 | 8 129.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 750.00 | 101 362.00 | 95 388.00 | 196 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 220.00 | 101 702.00 | 105 518.00 | 207 220.00 |
BT Marchandises | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BZ Autres créances | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
CF Disponibilités | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 642.00 | | 486 642.00 | 486 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 862.00 | 101 702.00 | 592 159.00 | 693 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 602.00 | 109 128.00 | | 168 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 415.00 | 99 474.00 | | 132 415.00 |
DL TOTAL (I) | 317 517.00 | 225 102.00 | | 317 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 143.00 | 44 334.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 662.00 | 308 630.00 | | 192 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 688.00 | 58 516.00 | | 74 688.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 642.00 | 411 629.00 | | 274 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 159.00 | 636 731.00 | | 592 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 012.00 | 404 535.00 | | 272 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 382.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 339.00 | | 1 360 339.00 | 1 360 339.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 839.00 | | 1 361 839.00 | 1 361 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 59 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 595.00 | 31 624.00 | | 41 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 600.00 | 1 211 647.00 | | 1 372 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 185.00 | 1 112 173.00 | | 1 240 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 415.00 | 99 474.00 | | 132 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 272.00 | | 40 617.00 | 207 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 669.00 | 207 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 205 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 369.00 | | 40 617.00 | 172 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 263.00 | 18 958.00 | 39 519.00 | 122 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 358.00 | 18 958.00 | 6 613.00 | 89 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 662.00 | 192 662.00 | | 192 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VC Groupe et associés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 108.00 | 4 478.00 | 2 630.00 | 7 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 203.00 | 222 202.00 | 2 001.00 | 224 203.00 |
VW T.V.A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 642.00 | 272 012.00 | 2 630.00 | 274 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |