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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 902.00 | 28 291.00 | 4 611.00 | 32 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 5 523.00 | 974.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 970.00 | 66 275.00 | 84 695.00 | 150 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 370.00 | 100 088.00 | 92 281.00 | 192 370.00 |
BT Marchandises | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
BZ Autres créances | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 212 903.00 | | 212 903.00 | 212 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 930.00 | | 412 930.00 | 412 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 300.00 | 100 088.00 | 505 212.00 | 605 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 046.00 | 30 611.00 | | 60 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083.00 | 69 440.00 | | 99 083.00 |
DL TOTAL (I) | 175 628.00 | 116 551.00 | | 175 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 704.00 | 150 010.00 | | 95 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 987.00 | 123 775.00 | | 146 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 744.00 | 47 986.00 | | 86 744.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 583.00 | 321 919.00 | | 329 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 212.00 | 438 470.00 | | 505 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 248.00 | 210 852.00 | | 295 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 485.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 090.00 | | 1 126 090.00 | 1 126 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 090.00 | | 1 126 090.00 | 1 126 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GE Autres charges | | | 47 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 588.00 | 17 740.00 | | 31 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 841.00 | 913 753.00 | | 1 126 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 759.00 | 844 314.00 | | 1 027 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 083.00 | 69 440.00 | | 99 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 120.00 | | 2 250.00 | 190 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 216.00 | | 2 250.00 | 155 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 244.00 | 23 844.00 | | 76 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 710.00 | 6 580.00 | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 534.00 | 17 264.00 | | 54 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 987.00 | 146 987.00 | | 146 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 408.00 | 61 072.00 | 34 336.00 | 95 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 361.00 | 128 359.00 | 2 001.00 | 130 361.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 583.00 | 295 248.00 | 34 336.00 | 329 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |