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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 902.00 | 21 710.00 | 11 192.00 | 32 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 4 180.00 | 2 317.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 719.00 | 50 354.00 | 98 365.00 | 148 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 120.00 | 76 244.00 | 113 875.00 | 190 120.00 |
BT Marchandises | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 595.00 | | 324 595.00 | 324 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 714.00 | 76 244.00 | 438 470.00 | 514 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 611.00 | 27 160.00 | | 30 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 440.00 | 43 456.00 | | 69 440.00 |
DL TOTAL (I) | 116 551.00 | 87 116.00 | | 116 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 010.00 | 188 174.00 | | 150 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 775.00 | 147 985.00 | | 123 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 986.00 | 45 337.00 | | 47 986.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 18 130.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 919.00 | 399 690.00 | | 321 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 470.00 | 486 806.00 | | 438 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 852.00 | 266 370.00 | | 210 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 249.00 | | 910 249.00 | 910 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 249.00 | | 910 249.00 | 910 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 122.00 | |
GE Autres charges | | | 46 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 7 630.00 | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 753.00 | 731 360.00 | | 913 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 314.00 | 687 904.00 | | 844 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 440.00 | 43 456.00 | | 69 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 954.00 | | 82.00 | 192 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 190 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 155 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 051.00 | | 82.00 | 158 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 039.00 | 25 122.00 | 2 917.00 | 54 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 130.00 | 6 580.00 | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 909.00 | 18 542.00 | 2 917.00 | 38 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 524.00 | 38 457.00 | 111 067.00 | 149 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 919.00 | 210 852.00 | 111 067.00 | 321 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |