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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 904.00 | 2 606.00 | 20 298.00 | 22 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 265.00 | 36 144.00 | 118 121.00 | 154 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 275.00 | 38 750.00 | 145 525.00 | 184 275.00 |
BT Marchandises | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CF Disponibilités | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 769.00 | | 312 769.00 | 312 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 045.00 | 38 750.00 | 458 295.00 | 497 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 004.00 | | | -212 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 607.00 | -212 004.00 | | 76 607.00 |
DL TOTAL (I) | -95 396.00 | -172 004.00 | | -95 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 450.00 | 195 009.00 | | 163 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 30 169.00 | | 30 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 726.00 | 145 119.00 | | 230 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 27 693.00 | | 23 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 272.00 | 53 461.00 | | 68 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 752.00 | 890.00 | | 37 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 691.00 | 452 343.00 | | 553 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 295.00 | 280 338.00 | | 458 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 458.00 | 289 019.00 | | 422 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 009.00 | | 23 334.00 | 162 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 184 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 177 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 404.00 | | 22 834.00 | 155 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | 500.00 | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 22 484.00 | 598.00 | 16 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | 22 484.00 | 598.00 | 16 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 324.00 | 32 091.00 | 131 233.00 | 163 324.00 |
VI Groupe et associés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VW T.V.A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 965.00 | 191 732.00 | 131 233.00 | 322 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |