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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 778.00 | 16 720.00 | 33 058.00 | 49 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 773.00 | 112 661.00 | 48 112.00 | 160 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 856.00 | 129 381.00 | 88 478.00 | 217 856.00 |
BT Marchandises | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CF Disponibilités | 609 208.00 | | 609 208.00 | 609 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 614.00 | | 797 614.00 | 797 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 471.00 | 129 381.00 | 886 090.00 | 1 015 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 644.00 | 29 069.00 | | 92 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 227.00 | 77 575.00 | | 131 227.00 |
DL TOTAL (I) | 267 869.00 | 150 644.00 | | 267 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 197.00 | 282 762.00 | | 49 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 485.00 | 275 257.00 | | 430 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 21 316.00 | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 231.00 | 108 478.00 | | 96 231.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 43 054.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | 51 403.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 219.00 | 782 270.00 | | 618 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 090.00 | 935 914.00 | | 886 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 143.00 | 457 833.00 | | 603 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 461.00 | | 32 650.00 | 202 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 156.00 | | 32 650.00 | 195 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 851.00 | 27 520.00 | 16 990.00 | 118 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 851.00 | 27 520.00 | 16 990.00 | 118 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |