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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 887.00 | 16 593.00 | 17 295.00 | 33 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 979.00 | 74 431.00 | 84 548.00 | 158 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 172.00 | 91 024.00 | 109 148.00 | 200 172.00 |
BT Marchandises | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 365 611.00 | | 365 611.00 | 365 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 903.00 | | 498 903.00 | 498 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 074.00 | 91 024.00 | 608 051.00 | 699 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 178.00 | -135 396.00 | | -51 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 248.00 | 84 218.00 | | 84 248.00 |
DL TOTAL (I) | 73 069.00 | -11 178.00 | | 73 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 653.00 | 131 335.00 | | 98 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 180.00 | 30 215.00 | | 30 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 080.00 | 288 158.00 | | 273 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 52 334.00 | | 25 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 013.00 | 63 950.00 | | 47 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 823.00 | 15 247.00 | | 60 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 981.00 | 581 239.00 | | 534 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 051.00 | 570 061.00 | | 608 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 637.00 | 482 662.00 | | 469 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 023.00 | 29 912.00 | 3 911.00 | 65 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | 29 912.00 | 3 911.00 | 65 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 577.00 | 33 233.00 | 65 344.00 | 98 577.00 |
VI Groupe et associés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VW T.V.A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 901.00 | 196 557.00 | 65 344.00 | 261 901.00 |