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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 382.00 | 25 248.00 | 9 135.00 | 34 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 773.00 | 93 603.00 | 67 170.00 | 160 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 461.00 | 118 851.00 | 83 610.00 | 202 461.00 |
BT Marchandises | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CF Disponibilités | 684 030.00 | | 684 030.00 | 684 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 304.00 | | 852 304.00 | 852 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 765.00 | 118 851.00 | 935 914.00 | 1 054 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DH Report à nouveau | | -51 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 575.00 | 84 248.00 | | 77 575.00 |
DL TOTAL (I) | 150 644.00 | 73 069.00 | | 150 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 762.00 | 98 653.00 | | 282 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 257.00 | 273 080.00 | | 275 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 25 231.00 | | 21 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 478.00 | 47 013.00 | | 108 478.00 |
EA Autres dettes | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 403.00 | 60 823.00 | | 51 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 270.00 | 534 981.00 | | 782 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 914.00 | 608 051.00 | | 935 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 172.00 | | 4 043.00 | 200 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 202 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 195 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 866.00 | | 4 043.00 | 192 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 024.00 | 28 679.00 | 852.00 | 91 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 024.00 | 28 679.00 | 852.00 | 91 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VC Groupe et associés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 762.00 | 233 582.00 | 49 180.00 | 282 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 933.00 | 143 933.00 | | 143 933.00 |
VW T.V.A. | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 013.00 | 457 833.00 | 49 180.00 | 507 013.00 |