| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 530 546.00 | | 19 530 546.00 | 19 530 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 530 546.00 | | 19 530 546.00 | 19 530 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 407.00 | | 3 047 407.00 | 3 047 407.00 |
BZ Autres créances | 1 329 436.00 | | 1 329 436.00 | 1 329 436.00 |
CF Disponibilités | 363 075.00 | | 363 075.00 | 363 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 796 924.00 | | 4 796 924.00 | 4 796 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 327 470.00 | | 24 327 470.00 | 24 327 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 001.00 | 176 209.00 | | 849 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 210.00 | 276 209.00 | | 1 125 210.00 |
DN Avances conditionnées | 240 498.00 | 8 815.00 | | 240 498.00 |
DO TOTAL (II) | 240 498.00 | 8 815.00 | | 240 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 646 398.00 | 6 350 053.00 | | 17 646 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 225.00 | 6 114 726.00 | | 4 493 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 448.00 | 360 049.00 | | 514 448.00 |
EA Autres dettes | 187 000.00 | 85 000.00 | | 187 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 691.00 | 199 762.00 | | 120 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 961 762.00 | 13 109 590.00 | | 22 961 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 327 470.00 | 13 394 615.00 | | 24 327 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 568 489.00 | | 2 568 489.00 | 2 568 489.00 |
FG Production vendue services | 1 197 806.00 | | 1 197 806.00 | 1 197 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 295.00 | | 3 766 295.00 | 3 766 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 443 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 210 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 682.00 | |
GE Autres charges | | | 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 920 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 500.00 | 88 105.00 | | 424 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 210 078.00 | 10 268 759.00 | | 15 210 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 078.00 | 10 092 550.00 | | 14 361 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 001.00 | 176 209.00 | | 849 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 763.00 | | 29 590 275.00 | 8 086 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 146 492.00 | | 19 530 546.00 | 18 146 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 146 492.00 | | 19 530 546.00 | 18 146 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086 763.00 | | 29 590 275.00 | 8 086 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 225.00 | 4 493 225.00 | | 4 493 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 396.00 | 336 396.00 | | 336 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 407.00 | | | 3 047 407.00 |
VB T. V. A. | 1 316 876.00 | | | 1 316 876.00 |
VI Groupe et associés | 17 646 398.00 | 17 646 398.00 | | 17 646 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 844.00 | 4 376 844.00 | | 4 376 844.00 |
VW T.V.A. | 170 244.00 | 170 244.00 | | 170 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 961 762.00 | 22 961 762.00 | | 22 961 762.00 |