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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 917 956.00 | | 19 917 956.00 | 19 917 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 936 561.00 | | 19 936 561.00 | 19 936 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 360.00 | 83.00 | 1 112 277.00 | 1 112 360.00 |
BZ Autres créances | 711 249.00 | | 711 249.00 | 711 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 122.00 | 83.00 | 1 837 038.00 | 1 837 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 773 682.00 | 83.00 | 21 773 599.00 | 21 773 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 241.00 | 1 015 210.00 | | 1 040 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 470.00 | 25 030.00 | | -41 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 212 306.00 | | | 2 212 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 077.00 | 1 150 241.00 | | 3 321 077.00 |
DN Avances conditionnées | 1 976 112.00 | 1 107 304.00 | | 1 976 112.00 |
DO TOTAL (II) | 1 976 112.00 | 1 107 304.00 | | 1 976 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 922.00 | 523 011.00 | | 984 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 922.00 | 523 011.00 | | 984 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 954 157.00 | 18 566 895.00 | | 13 954 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 294.00 | 747 222.00 | | 817 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 654.00 | 172 540.00 | | 84 654.00 |
EA Autres dettes | 476 763.00 | 108 000.00 | | 476 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 621.00 | 166 794.00 | | 158 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 491 489.00 | 19 761 451.00 | | 15 491 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 773 599.00 | 22 542 007.00 | | 21 773 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 463.00 | | 993 463.00 | 993 463.00 |
FG Production vendue services | 2 663 586.00 | | 2 663 586.00 | 2 663 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 049.00 | | 3 657 049.00 | 3 657 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 868 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 005.00 | |
GE Autres charges | | | 454 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 198.00 | 4 044 385.00 | | 3 829 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 668.00 | 4 019 355.00 | | 3 870 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 470.00 | 25 030.00 | | -41 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 900 654.00 | | 83 924.00 | 19 900 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 017.00 | | 19 936 561.00 | 48 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 017.00 | | 19 936 561.00 | 48 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900 654.00 | | 83 924.00 | 19 900 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 011.00 | 505 005.00 | 43 095.00 | 523 011.00 |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 523 011.00 | 505 089.00 | 43 095.00 | 523 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 089.00 | 43 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 054 629.00 | 414 008.00 | 1 933 397.00 | 9 054 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 294.00 | 817 294.00 | | 817 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 763.00 | 476 763.00 | | 476 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 621.00 | 6 933.00 | 27 674.00 | 158 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 360.00 | 1 112 360.00 | | 1 112 360.00 |
VB T. V. A. | 485 107.00 | 485 107.00 | | 485 107.00 |
VC Groupe et associés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 899 528.00 | 4 899 528.00 | | 4 899 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 663.00 | 1 824 663.00 | | 1 824 663.00 |
VW T.V.A. | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 491 489.00 | 6 699 180.00 | 1 961 071.00 | 15 491 489.00 |