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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 877 173.00 | | 19 877 173.00 | 19 877 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 877 173.00 | | 19 877 173.00 | 19 877 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 199.00 | 11 841.00 | 1 118 358.00 | 1 130 199.00 |
BZ Autres créances | 279 925.00 | | 279 925.00 | 279 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 790.00 | 11 841.00 | 1 424 949.00 | 1 436 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 313 964.00 | 11 841.00 | 21 302 123.00 | 21 313 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 770.00 | 1 040 241.00 | | 998 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 311.00 | -41 470.00 | | 584 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074 892.00 | 2 212 306.00 | | 4 074 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 767 973.00 | 3 321 077.00 | | 5 767 973.00 |
DN Avances conditionnées | 2 845 473.00 | 1 976 112.00 | | 2 845 473.00 |
DO TOTAL (II) | 2 845 473.00 | 1 976 112.00 | | 2 845 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 407 471.00 | 984 922.00 | | 1 407 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 471.00 | 984 922.00 | | 1 407 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118 993.00 | 13 954 157.00 | | 10 118 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 699.00 | 817 294.00 | | 546 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 921.00 | 84 654.00 | | 72 921.00 |
EA Autres dettes | 278 096.00 | 476 763.00 | | 278 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 005.00 | 158 621.00 | | 263 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 281 205.00 | 15 491 489.00 | | 11 281 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 302 123.00 | 21 773 599.00 | | 21 302 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 620.00 | | 964 620.00 | 964 620.00 |
FG Production vendue services | 2 763 619.00 | | 2 763 619.00 | 2 763 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 239.00 | | 3 728 239.00 | 3 728 239.00 |
FN Production immobilisée | | | -59 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 869 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 394.00 | |
GE Autres charges | | | -99 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 111.00 | 93 147.00 | | 179 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 111.00 | 93 147.00 | | 179 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 111.00 | 93 147.00 | | 179 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 890.00 | 3 829 198.00 | | 3 910 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 580.00 | 3 870 668.00 | | 3 326 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 311.00 | -41 470.00 | | 584 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 936 561.00 | | -40 782.00 | 19 936 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 605.00 | 19 877 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 605.00 | 19 877 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 936 561.00 | | -40 782.00 | 19 936 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 922.00 | 485 394.00 | 62 845.00 | 984 922.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 11 841.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 11 841.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 005.00 | 497 235.00 | 62 928.00 | 985 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 235.00 | 62 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 636 977.00 | 432 955.00 | 2 014 617.00 | 8 636 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 699.00 | 546 699.00 | | 546 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 096.00 | 278 096.00 | | 278 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 005.00 | 117 398.00 | 27 674.00 | 263 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 199.00 | 1 130 199.00 | | 1 130 199.00 |
VB T. V. A. | 226 936.00 | 226 936.00 | | 226 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 017.00 | 1 482 017.00 | | 1 482 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 008.00 | | | 414 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 935.00 | 1 412 935.00 | | 1 412 935.00 |
VW T.V.A. | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281 205.00 | 2 931 577.00 | 2 042 291.00 | 11 281 205.00 |