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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 763 485.00 | | 19 763 485.00 | 19 763 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 803 729.00 | | 19 803 729.00 | 19 803 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 302.00 | 1 331.00 | 1 535 971.00 | 1 537 302.00 |
BZ Autres créances | 1 068 950.00 | | 1 068 950.00 | 1 068 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 038.00 | 1 331.00 | 2 692 707.00 | 2 694 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 766.00 | 1 331.00 | 22 496 435.00 | 22 497 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 081.00 | 998 770.00 | | 1 583 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 916.00 | 584 311.00 | | 316 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 542 624.00 | 4 074 892.00 | | 4 542 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 552 622.00 | 5 767 973.00 | | 6 552 622.00 |
DN Avances conditionnées | 3 709 800.00 | 2 845 473.00 | | 3 709 800.00 |
DO TOTAL (II) | 3 709 800.00 | 2 845 473.00 | | 3 709 800.00 |
DP Provisions pour risques | 831 223.00 | | | 831 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 846 410.00 | 1 407 471.00 | | 1 846 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 677 633.00 | 1 407 471.00 | | 2 677 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 166.00 | 10 118 993.00 | | 8 313 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 558.00 | 546 699.00 | | 658 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 739.00 | 72 921.00 | | 75 739.00 |
EA Autres dettes | 249 535.00 | 278 096.00 | | 249 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 383.00 | 263 005.00 | | 259 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 556 381.00 | 11 281 205.00 | | 9 556 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 496 435.00 | 21 302 123.00 | | 22 496 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 738.00 | | 1 498 738.00 | 1 498 738.00 |
FG Production vendue services | 2 725 822.00 | | 2 725 822.00 | 2 725 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 560.00 | | 4 224 560.00 | 4 224 560.00 |
FN Production immobilisée | | | -73 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 864 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 310 370.00 | |
GE Autres charges | | | 118 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 301.00 | 179 111.00 | | 583 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 301.00 | 179 111.00 | | 583 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 301.00 | 179 111.00 | | 583 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 956.00 | 205 720.00 | | 112 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 396.00 | 3 910 890.00 | | 4 787 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 480.00 | 3 326 580.00 | | 4 470 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 916.00 | 584 311.00 | | 316 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 877 173.00 | | 40 243.00 | 19 877 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 688.00 | 19 803 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 688.00 | 19 803 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877 173.00 | | 40 243.00 | 19 877 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407 471.00 | 1 310 370.00 | 40 209.00 | 1 407 471.00 |
6T Sur comptes clients | 11 841.00 | 1 331.00 | 11 841.00 | 11 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841.00 | 1 331.00 | 11 841.00 | 11 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 312.00 | 1 311 701.00 | 52 050.00 | 1 419 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311 701.00 | 52 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200 210.00 | 452 769.00 | 2 099 555.00 | 8 200 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 558.00 | 658 558.00 | | 658 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 535.00 | 249 535.00 | | 249 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 383.00 | 117 398.00 | 34 588.00 | 259 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 302.00 | 1 537 302.00 | | 1 537 302.00 |
VB T. V. A. | 347 579.00 | 347 579.00 | | 347 579.00 |
VC Groupe et associés | 619 590.00 | 619 590.00 | | 619 590.00 |
VI Groupe et associés | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 955.00 | | | 432 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 311.00 | 2 681 311.00 | | 2 681 311.00 |
VW T.V.A. | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 556 381.00 | 1 666 955.00 | 2 134 143.00 | 9 556 381.00 |