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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 869 939.00 | | 19 869 939.00 | 19 869 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 900 654.00 | | 19 900 654.00 | 19 900 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 851.00 | | 1 724 851.00 | 1 724 851.00 |
BZ Autres créances | 897 542.00 | | 897 542.00 | 897 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 353.00 | | 2 641 353.00 | 2 641 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 542 007.00 | | 22 542 007.00 | 22 542 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 210.00 | 166 209.00 | | 1 015 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 030.00 | 849 001.00 | | 25 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 241.00 | 1 125 210.00 | | 1 150 241.00 |
DN Avances conditionnées | 1 107 304.00 | 240 498.00 | | 1 107 304.00 |
DO TOTAL (II) | 1 107 304.00 | 240 498.00 | | 1 107 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 011.00 | | | 523 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 011.00 | | | 523 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566 895.00 | 17 646 398.00 | | 18 566 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 222.00 | 4 493 225.00 | | 747 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 540.00 | 514 448.00 | | 172 540.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 187 000.00 | | 108 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 794.00 | 120 691.00 | | 166 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 761 451.00 | 22 961 762.00 | | 19 761 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 542 007.00 | 24 327 470.00 | | 22 542 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 532.00 | | 945 532.00 | 945 532.00 |
FG Production vendue services | 2 711 324.00 | | 2 711 324.00 | 2 711 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 856.00 | | 3 656 856.00 | 3 656 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 370 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 866 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 307.00 | |
GE Autres charges | | | 288 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 432.00 | 424 500.00 | | 74 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 385.00 | 15 210 078.00 | | 4 044 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 355.00 | 14 361 078.00 | | 4 019 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 030.00 | 849 001.00 | | 25 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 530 546.00 | | 709 501.00 | 19 530 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 393.00 | | 19 900 654.00 | 339 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 393.00 | | 19 900 654.00 | 339 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 530 546.00 | | 709 501.00 | 19 530 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 540 307.00 | 17 296.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 540 307.00 | 17 296.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 307.00 | 17 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 371 494.00 | 395 890.00 | 2 268 380.00 | 9 371 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 222.00 | 747 222.00 | | 747 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 851.00 | 1 724 851.00 | | 1 724 851.00 |
VB T. V. A. | 426 019.00 | 426 019.00 | | 426 019.00 |
VC Groupe et associés | 397 834.00 | 397 834.00 | | 397 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 195 401.00 | 9 195 401.00 | | 9 195 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 657 000.00 | | | 9 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 505.00 | | | 285 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 426.00 | 2 623 426.00 | | 2 623 426.00 |
VW T.V.A. | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 761 451.00 | 10 785 847.00 | 2 268 380.00 | 19 761 451.00 |