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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 13.00 | 787.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 7.00 | 243.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 050.00 | 19.00 | 862 031.00 | 862 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BZ Autres créances | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
CF Disponibilités | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 942.00 | | 172 942.00 | 172 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 992.00 | 19.00 | 1 034 973.00 | 1 034 992.00 |
CU Autres participations | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DG Autres réserves | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 853.00 | 2 467.00 | | 81 853.00 |
DL TOTAL (I) | 934 320.00 | 852 467.00 | | 934 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 946.00 | 99 594.00 | | 52 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | 6 203.00 | | 22 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 311.00 | 24 064.00 | | 25 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 653.00 | 129 861.00 | | 100 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 973.00 | 982 329.00 | | 1 034 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 435.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 717.00 | 60 096.00 | | 205 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 864.00 | 57 629.00 | | 123 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 853.00 | 2 467.00 | | 81 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 000.00 | | 1 050.00 | 861 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
VI Groupe et associés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 986.00 | 162 986.00 | | 162 986.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |