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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 546.00 | 254.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 173.00 | 77.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 150.00 | 774 219.00 | 97 931.00 | 872 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BZ Autres créances | 462 484.00 | | 462 484.00 | 462 484.00 |
CF Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 564.00 | 774 219.00 | 637 345.00 | 1 411 564.00 |
CU Autres participations | 871 100.00 | 773 500.00 | 97 600.00 | 871 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 937.00 | 4 216.00 | | 9 937.00 |
DG Autres réserves | 188 801.00 | 80 104.00 | | 188 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 345.00 | 114 418.00 | | -707 345.00 |
DL TOTAL (I) | 341 394.00 | 1 048 738.00 | | 341 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078.00 | 113 400.00 | | 245 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 18 164.00 | | 20 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 218.00 | 26 736.00 | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 951.00 | 158 299.00 | | 295 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 345.00 | 1 207 037.00 | | 637 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 145.00 | | 188 145.00 | 188 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 145.00 | | 188 145.00 | 188 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 135.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 135.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -135.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 401.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 462.00 | 265 876.00 | | 260 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 807.00 | 151 458.00 | | 967 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 345.00 | 114 418.00 | | -707 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 050.00 | 5 100.00 | | 867 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 871 100.00 | | | 871 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 150.00 | | | 872 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 000.00 | 5 100.00 | | 866 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 350.00 | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 267.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 460 298.00 | 460 298.00 | | 460 298.00 |
VI Groupe et associés | 245 078.00 | 245 078.00 | | 245 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 538.00 | 527 538.00 | | 527 538.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 951.00 | 295 951.00 | | 295 951.00 |