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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 628.00 | 3 443.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 471.00 | 1 428.00 | 29 043.00 | 30 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 423 861.00 | | 423 861.00 | 423 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 549.00 | | 524 549.00 | 524 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 020.00 | 1 428.00 | 553 593.00 | 555 020.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
DG Autres réserves | | 188 801.00 | | |
DH Report à nouveau | -518 543.00 | | | -518 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 548.00 | -707 345.00 | | -126 548.00 |
DL TOTAL (I) | 214 846.00 | 341 394.00 | | 214 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 941.00 | 245 078.00 | | 255 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 20 656.00 | | 16 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 933.00 | 30 218.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 747.00 | 295 951.00 | | 338 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 593.00 | 637 345.00 | | 553 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 030.00 | | | 288 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 030.00 | | | 288 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193 464.00 | | | 1 193 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 464.00 | 585.00 | | 1 193 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905 434.00 | -585.00 | | -905 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 878.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 645.00 | 260 462.00 | | 1 253 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 193.00 | 967 807.00 | | 1 380 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 548.00 | -707 345.00 | | -126 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 150.00 | | 351 785.00 | 872 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 464.00 | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 464.00 | 30 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 3 821.00 | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 100.00 | | 347 964.00 | 871 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 708.00 | | 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 254.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 454.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VC Groupe et associés | 330 897.00 | 330 897.00 | | 330 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 941.00 | 255 941.00 | | 255 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 920.00 | 464 920.00 | | 464 920.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 747.00 | 298 747.00 | 40 000.00 | 338 747.00 |