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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 279.00 | 521.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 90.00 | 160.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 050.00 | 369.00 | 866 681.00 | 867 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
BZ Autres créances | 285 834.00 | | 285 834.00 | 285 834.00 |
CF Disponibilités | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 357.00 | | 340 357.00 | 340 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 407.00 | 369.00 | 1 207 037.00 | 1 207 407.00 |
CU Autres participations | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 123.00 | | 4 216.00 |
DG Autres réserves | 80 104.00 | 2 344.00 | | 80 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 418.00 | 81 853.00 | | 114 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 738.00 | 934 320.00 | | 1 048 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 400.00 | 52 946.00 | | 113 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 22 396.00 | | 18 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 736.00 | 25 311.00 | | 26 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 299.00 | 100 653.00 | | 158 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 037.00 | 1 034 973.00 | | 1 207 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 914.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 876.00 | 205 717.00 | | 265 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 458.00 | 123 864.00 | | 151 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 418.00 | 81 853.00 | | 114 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 050.00 | 5 000.00 | | 862 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 050.00 | | | 867 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 000.00 | 5 000.00 | | 861 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 350.00 | | 19.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 267.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 83.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 284 060.00 | 284 060.00 | | 284 060.00 |
VI Groupe et associés | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 525.00 | 332 525.00 | | 332 525.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 299.00 | 158 299.00 | | 158 299.00 |