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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 104.00 | 1 010.00 | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 448.00 | 3 156.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 118.00 | 2 352.00 | 29 766.00 | 32 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 379 977.00 | 218 088.00 | 161 890.00 | 379 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 838.00 | 218 088.00 | 250 750.00 | 468 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 956.00 | 220 440.00 | 280 516.00 | 500 956.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 909.00 | 850 000.00 | | 204 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
DH Report à nouveau | | -518 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 435.00 | -126 548.00 | | -209 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411.00 | 214 846.00 | | 5 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 146.00 | 255 941.00 | | 195 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 16 872.00 | | 24 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439.00 | 25 933.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 105.00 | 338 747.00 | | 275 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 516.00 | 553 593.00 | | 280 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 193 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -905 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 992.00 | 1 253 645.00 | | 191 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 427.00 | 1 380 193.00 | | 401 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 435.00 | -126 548.00 | | -209 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 471.00 | | 1 647.00 | 30 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | 1 647.00 | 4 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 924.00 | | 1 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 924.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 362 586.00 | 362 586.00 | | 362 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 146.00 | 195 146.00 | | 195 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 651.00 | 7 599.00 | 11 052.00 | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 308.00 | 395 256.00 | 11 052.00 | 406 308.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 105.00 | 235 105.00 | 40 000.00 | 275 105.00 |