| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 490.00 | 4 198.00 | 5 292.00 | 9 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 123.00 | 17 053.00 | 34 070.00 | 51 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 789.00 | 30 380.00 | 48 409.00 | 78 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 939.00 | 52 498.00 | 148 441.00 | 200 939.00 |
BN En cours de production de biens | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 108.00 | | 269 108.00 | 269 108.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CF Disponibilités | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 884.00 | | 417 884.00 | 417 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 822.00 | 52 498.00 | 566 324.00 | 618 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DL TOTAL (I) | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | | | 95.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 279.00 | | | 402 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 324.00 | | | 566 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 279.00 | | | 402 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
FG Production vendue services | 1 466 302.00 | | 1 466 302.00 | 1 466 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 244.00 | | 1 648 244.00 | 1 648 244.00 |
FM Production stockée | | | 52 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 195.00 | | | 1 707 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 006.00 | | | 1 645 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 135.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 200 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 129 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 592.00 | 94.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 527.00 | 94.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 269 108.00 | | | 269 108.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VI Groupe et associés | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 102.00 | 305 432.00 | 670.00 | 306 102.00 |
VW T.V.A. | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 279.00 | 402 279.00 | | 402 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |