| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 490.00 | 7 362.00 | 2 128.00 | 9 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 876.00 | 29 842.00 | 43 034.00 | 72 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 789.00 | 50 910.00 | 27 879.00 | 78 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 124.00 | 88 981.00 | 144 144.00 | 233 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 017.00 | | 501 017.00 | 501 017.00 |
BZ Autres créances | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CF Disponibilités | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 175.00 | | 655 175.00 | 655 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 299.00 | 88 981.00 | 799 318.00 | 888 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DG Autres réserves | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
DH Report à nouveau | | -3 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041.00 | 62 189.00 | | 15 041.00 |
DL TOTAL (I) | 174 173.00 | 159 132.00 | | 174 173.00 |
DP Provisions pour risques | 4 387.00 | 95.00 | | 4 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 148.00 | 4 818.00 | | 7 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 535.00 | 4 913.00 | | 11 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 599.00 | 202 737.00 | | 222 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 519.00 | 70 271.00 | | 209 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 739.00 | 121 124.00 | | 149 739.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 2 661.00 | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 236.00 | 5 486.00 | | 29 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 611.00 | 402 279.00 | | 613 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 318.00 | 566 324.00 | | 799 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 599.00 | | | 222 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
FG Production vendue services | 968 423.00 | | 968 423.00 | 968 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 489.00 | | 1 008 489.00 | 1 008 489.00 |
FM Production stockée | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 720.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 720.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 22.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 102.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 124.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 596.00 | | -243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 095.00 | 1 707 195.00 | | 1 011 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 054.00 | 1 645 006.00 | | 996 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 041.00 | 62 189.00 | | 15 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 939.00 | | 33 285.00 | 200 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 233 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 151 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 912.00 | | 22 852.00 | 129 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 10 433.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 498.00 | 36 990.00 | 507.00 | 52 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 198.00 | 3 164.00 | | 4 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | 33 826.00 | 507.00 | 47 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 913.00 | 6 717.00 | 95.00 | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 6 717.00 | 95.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 717.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | -1.00 | 11 103.00 | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 501 017.00 | 501 017.00 | | 501 017.00 |
VB T. V. A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VI Groupe et associés | 222 599.00 | 222 599.00 | | 222 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 211.00 | 545 108.00 | 11 103.00 | 556 211.00 |
VW T.V.A. | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 611.00 | 613 611.00 | | 613 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |