| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 445.00 | 94 974.00 | 79 471.00 | 174 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 748.00 | 94 656.00 | 15 092.00 | 109 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 070.00 | 199 987.00 | 168 082.00 | 368 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 592.00 | | 245 592.00 | 245 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
BZ Autres créances | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CF Disponibilités | 277 406.00 | | 277 406.00 | 277 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 963.00 | | 868 963.00 | 868 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 033.00 | 199 987.00 | 1 037 045.00 | 1 237 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 351.00 | 102 958.00 | | 174 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 956.00 | 151 393.00 | | 69 956.00 |
DL TOTAL (I) | 354 307.00 | 364 351.00 | | 354 307.00 |
DP Provisions pour risques | 83 319.00 | 87 102.00 | | 83 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 873.00 | 27 343.00 | | 27 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 192.00 | 114 445.00 | | 111 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 343 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 516.00 | 139 918.00 | | 124 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 496.00 | 261 400.00 | | 206 496.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 9 550.00 | | 8 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 891.00 | 36 907.00 | | 31 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 547.00 | 790 775.00 | | 571 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 045.00 | 1 269 571.00 | | 1 037 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 932.00 | | 1 882 932.00 | 1 882 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 932.00 | | 1 882 932.00 | 1 882 932.00 |
FM Production stockée | | | -179 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 091.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 091.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 2 156.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -66.00 | | 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 864.00 | 25 842.00 | | 17 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 76 934.00 | | 17 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 051.00 | 2 161 725.00 | | 1 727 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 095.00 | 2 010 332.00 | | 1 657 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 956.00 | 151 393.00 | | 69 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 866.00 | | 80 452.00 | 296 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 368 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 284 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 609.00 | | 82 832.00 | 210 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | -2 380.00 | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 705.00 | 38 259.00 | 8 977.00 | 170 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 348.00 | 38 259.00 | 8 977.00 | 160 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 445.00 | 1 849.00 | 5 102.00 | 114 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 445.00 | 1 849.00 | 5 102.00 | 114 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 5 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 516.00 | 124 516.00 | | 124 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 290 198.00 | 290 198.00 | | 290 198.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 635.00 | 345 115.00 | 13 520.00 | 358 635.00 |
VW T.V.A. | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 547.00 | 571 547.00 | | 571 547.00 |