| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 081.00 | 74 621.00 | 29 460.00 | 104 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 528.00 | 85 727.00 | 20 801.00 | 106 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 866.00 | 170 705.00 | 126 161.00 | 296 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 635.00 | | 424 635.00 | 424 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 399 313.00 | | 399 313.00 | 399 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 410.00 | | 1 143 410.00 | 1 143 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 276.00 | 170 705.00 | 1 269 571.00 | 1 440 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 710.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 958.00 | 70 463.00 | | 102 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 393.00 | 88 785.00 | | 151 393.00 |
DL TOTAL (I) | 364 351.00 | 262 958.00 | | 364 351.00 |
DP Provisions pour risques | 87 102.00 | 39 837.00 | | 87 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 343.00 | 9 569.00 | | 27 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 445.00 | 49 406.00 | | 114 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 000.00 | 1 048.00 | | 343 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 196 462.00 | | 139 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 400.00 | 226 193.00 | | 261 400.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 2 753.00 | | 9 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 907.00 | 32 337.00 | | 36 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 775.00 | 458 793.00 | | 790 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 571.00 | 771 156.00 | | 1 269 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 942 229.00 | | 1 942 229.00 | 1 942 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 229.00 | | 1 942 229.00 | 1 942 229.00 |
FM Production stockée | | | 205 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 425.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 425.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 57.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 368.00 | | -66.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 842.00 | 20 474.00 | | 25 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 934.00 | 42 020.00 | | 76 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 725.00 | 2 029 439.00 | | 2 161 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 332.00 | 1 940 654.00 | | 2 010 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 393.00 | 88 785.00 | | 151 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 308.00 | | 32 647.00 | 264 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 296 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 210 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 949.00 | | 28 749.00 | 181 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | 3 898.00 | 12 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 574.00 | 38 221.00 | 89.00 | 132 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 217.00 | 38 221.00 | 89.00 | 122 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 406.00 | 72 876.00 | 7 837.00 | 49 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 406.00 | 72 876.00 | 7 837.00 | 49 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 876.00 | 7 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 300 153.00 | 300 153.00 | | 300 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VI Groupe et associés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 512.00 | 318 612.00 | 15 900.00 | 334 512.00 |
VW T.V.A. | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 775.00 | 790 775.00 | | 790 775.00 |