| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 577.00 | 52 115.00 | 44 462.00 | 96 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 372.00 | 70 102.00 | 15 270.00 | 85 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 308.00 | 132 574.00 | 131 735.00 | 264 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 015.00 | | 219 015.00 | 219 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 655.00 | | 300 655.00 | 300 655.00 |
BZ Autres créances | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CF Disponibilités | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 422.00 | | 639 422.00 | 639 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 730.00 | 132 574.00 | 771 156.00 | 903 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 2 957.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 70 463.00 | 56 175.00 | | 70 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 785.00 | 15 041.00 | | 88 785.00 |
DL TOTAL (I) | 262 958.00 | 174 173.00 | | 262 958.00 |
DP Provisions pour risques | 39 837.00 | 4 387.00 | | 39 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 569.00 | 7 148.00 | | 9 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 406.00 | 11 535.00 | | 49 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 222 599.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 462.00 | 209 519.00 | | 196 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 193.00 | 149 739.00 | | 226 193.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 2 517.00 | | 2 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 337.00 | 29 236.00 | | 32 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 793.00 | 613 611.00 | | 458 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 156.00 | 799 318.00 | | 771 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 793.00 | 613 611.00 | | 458 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
FG Production vendue services | 1 835 778.00 | | 1 835 778.00 | 1 835 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 795.00 | | 1 847 795.00 | 1 847 795.00 |
FM Production stockée | | | 165 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 513.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 513.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 592.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 756.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | -243.00 | | 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 439.00 | 1 011 095.00 | | 2 029 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 654.00 | 996 054.00 | | 1 940 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 785.00 | 15 041.00 | | 88 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 366.00 | | 36 954.00 | 228 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 264 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 181 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 907.00 | | 36 054.00 | 146 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103.00 | | 900.00 | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 981.00 | 44 549.00 | 956.00 | 88 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | 2 128.00 | | 7 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 752.00 | 42 421.00 | 956.00 | 80 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 535.00 | 42 258.00 | 4 387.00 | 11 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 535.00 | 42 258.00 | 4 387.00 | 11 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 258.00 | 4 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 462.00 | 196 462.00 | | 196 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | -1.00 | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 300 655.00 | 300 655.00 | | 300 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 952.00 | 323 949.00 | 12 003.00 | 335 952.00 |
VW T.V.A. | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 793.00 | 458 793.00 | | 458 793.00 |