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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 614.00 | 9 330.00 | 46 283.00 | 55 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 923.00 | 2 233.00 | 23 690.00 | 25 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 337.00 | 11 563.00 | 88 773.00 | 100 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 676.00 | 32 424.00 | 150 252.00 | 182 676.00 |
BN En cours de production de biens | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 282.00 | 3 528.00 | 196 754.00 | 200 282.00 |
BZ Autres créances | 533 872.00 | | 533 872.00 | 533 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 660.00 | 35 952.00 | 1 070 708.00 | 1 106 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 998.00 | 47 515.00 | 1 159 482.00 | 1 206 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
DH Report à nouveau | -9 826.00 | | | -9 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | -9 826.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 329 108.00 | 325 004.00 | | 329 108.00 |
DP Provisions pour risques | 53 376.00 | 66 091.00 | | 53 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 376.00 | 66 091.00 | | 53 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 423.00 | 2 423.00 | | 130 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 033.00 | 113 832.00 | | 380 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 765.00 | 44 136.00 | | 88 765.00 |
EA Autres dettes | 77 155.00 | 159.00 | | 77 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 997.00 | 160 550.00 | | 776 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 482.00 | 551 646.00 | | 1 159 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 922.00 | 160 550.00 | | 726 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 263 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 366.00 | |
FM Production stockée | | | 6 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 366.00 | 4.00 | | 2 311 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 262.00 | 9 830.00 | | 2 307 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 103.00 | -9 826.00 | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 038.00 | | 26 298.00 | 74 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 238.00 | | 26 298.00 | 55 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 11 535.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 11 535.00 | | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 091.00 | | 12 714.00 | 66 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 091.00 | 35 952.00 | 12 714.00 | 66 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 952.00 | 12 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 033.00 | 380 033.00 | | 380 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 334 243.00 | | | 334 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 49 925.00 | 50 074.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 059.00 | | | 198 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 464.00 | 740 664.00 | 18 800.00 | 759 464.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 997.00 | 726 922.00 | 50 074.00 | 776 997.00 |