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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 614.00 | 20 453.00 | 35 160.00 | 55 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 923.00 | 5 082.00 | 20 841.00 | 25 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 337.00 | 25 535.00 | 74 801.00 | 100 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 366.00 | 29 490.00 | 225 876.00 | 255 366.00 |
BN En cours de production de biens | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 993.00 | 2 997.00 | 216 995.00 | 219 993.00 |
BZ Autres créances | 301 070.00 | | 301 070.00 | 301 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | 2 892.00 | 97 119.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 804.00 | 35 379.00 | 1 165 424.00 | 1 200 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 142.00 | 60 915.00 | 1 240 226.00 | 1 301 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
DH Report à nouveau | -5 722.00 | -9 826.00 | | -5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 4 103.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 329 650.00 | 329 108.00 | | 329 650.00 |
DP Provisions pour risques | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 138.00 | 100 620.00 | | 308 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 130 423.00 | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 694.00 | 380 033.00 | | 326 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 614.00 | 88 765.00 | | 80 614.00 |
EA Autres dettes | 122 669.00 | 77 155.00 | | 122 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 199.00 | 776 997.00 | | 857 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 226.00 | 1 159 482.00 | | 1 240 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 944.00 | 726 922.00 | | 827 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 825.00 | 620.00 | | 178 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 562 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 566 055.00 | |
FM Production stockée | | | 68 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 490.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 724.00 | -724.00 | | 60 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 524.00 | 2 311 366.00 | | 2 739 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 982.00 | 2 307 262.00 | | 2 738 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | 4 103.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 13 971.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 13 971.00 | | 11 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 424.00 | 29 490.00 | 32 424.00 | 32 424.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | 530.00 | 3 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 32 382.00 | 32 954.00 | 35 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 328.00 | 32 382.00 | 32 954.00 | 89 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 490.00 | 32 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 694.00 | 326 694.00 | | 326 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 395.00 | 216 395.00 | | 216 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VC Groupe et associés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 825.00 | 178 825.00 | | 178 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 312.00 | 100 057.00 | 29 255.00 | 129 312.00 |
VI Groupe et associés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 790.00 | 523 990.00 | 18 800.00 | 542 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 199.00 | 827 944.00 | 29 255.00 | 857 199.00 |