| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 3 858.00 | 8 959.00 | 12 818.00 |
AP Constructions | 3 540.00 | 1 728.00 | 1 811.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 275.00 | 83 839.00 | 71 435.00 | 155 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 663.00 | 20 501.00 | 45 161.00 | 65 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 097.00 | 109 928.00 | 146 168.00 | 256 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 644.00 | 27 910.00 | 479 734.00 | 507 644.00 |
BN En cours de production de biens | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 230.00 | 2 997.00 | 642 233.00 | 645 230.00 |
BZ Autres créances | 2 123 986.00 | | 2 123 986.00 | 2 123 986.00 |
CF Disponibilités | 450 762.00 | | 450 762.00 | 450 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 111.00 | 30 907.00 | 3 876 203.00 | 3 907 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 209.00 | 140 836.00 | 4 022 372.00 | 4 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
DH Report à nouveau | -48 632.00 | -29 024.00 | | -48 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 699.00 | -19 608.00 | | 235 699.00 |
DK Provisions réglementées | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 553 795.00 | 286 198.00 | | 553 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 692.00 | 512 962.00 | | 648 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 427.00 | 1 112 492.00 | | 1 226 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 106.00 | 310 933.00 | | 1 272 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 077.00 | 166 626.00 | | 164 077.00 |
EA Autres dettes | 157 273.00 | 325 069.00 | | 157 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 577.00 | 2 428 084.00 | | 3 468 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 372.00 | 2 740 483.00 | | 4 022 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 043.00 | 2 428 084.00 | | 3 335 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 692.00 | 444 101.00 | | 448 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 665 817.00 | | 4 665 817.00 | 4 665 817.00 |
FG Production vendue services | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 870.00 | | 4 672 870.00 | 4 672 870.00 |
FM Production stockée | | | -14 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 943.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 299.00 | 943.00 | | 186 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | 943.00 | | -5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 980.00 | -7 625.00 | | 84 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 834.00 | 3 630 584.00 | | 5 051 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 135.00 | 3 650 192.00 | | 4 816 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 699.00 | -19 608.00 | | 235 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 589.00 | | 93 508.00 | 322 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 256 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 224 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | 8 480.00 | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 451.00 | | 85 028.00 | 299 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 819.00 | 40 108.00 | 109 928.00 | 69 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 2 431.00 | 3 858.00 | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 393.00 | 37 677.00 | 106 070.00 | 68 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 897.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 370.00 | | 4 460.00 | 32 370.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 367.00 | | 4 460.00 | 35 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 568.00 | 31 897.00 | 30 660.00 | 61 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 897.00 | 26 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 106.00 | 1 272 106.00 | | 1 272 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 641 633.00 | 641 633.00 | | 641 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 663.00 | 1 933 663.00 | | 1 933 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 692.00 | 448 692.00 | | 448 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 66 466.00 | 66 666.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 427.00 | 1 226 427.00 | | 1 226 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 625.00 | 2 777 825.00 | 18 800.00 | 2 796 625.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 577.00 | 3 335 043.00 | 66 666.00 | 3 468 577.00 |