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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 1 426.00 | 2 911.00 | 4 338.00 |
AP Constructions | 3 540.00 | 1 020.00 | 2 519.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 572.00 | 53 659.00 | 186 912.00 | 240 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 338.00 | 13 712.00 | 41 625.00 | 55 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 589.00 | 69 819.00 | 252 769.00 | 322 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 872.00 | 32 370.00 | 264 502.00 | 296 872.00 |
BN En cours de production de biens | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 667.00 | 2 997.00 | 153 669.00 | 156 667.00 |
BZ Autres créances | 1 427 381.00 | | 1 427 381.00 | 1 427 381.00 |
CF Disponibilités | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 081.00 | 35 367.00 | 2 487 714.00 | 2 523 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 671.00 | 105 187.00 | 2 740 483.00 | 2 845 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
DH Report à nouveau | -29 024.00 | -5 180.00 | | -29 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 608.00 | -23 843.00 | | -19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 286 198.00 | 305 806.00 | | 286 198.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 28 182.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 28 182.00 | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 962.00 | 658 843.00 | | 512 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 492.00 | 77 583.00 | | 1 112 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 933.00 | 980 296.00 | | 310 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 626.00 | 111 745.00 | | 166 626.00 |
EA Autres dettes | 325 069.00 | 145 076.00 | | 325 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 084.00 | 1 973 545.00 | | 2 428 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 483.00 | 2 307 535.00 | | 2 740 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 084.00 | 1 973 545.00 | | 2 428 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 101.00 | 435 750.00 | | 444 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112 492.00 | | | 1 112 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 367 828.00 | | 3 367 828.00 | 3 367 828.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 389.00 | | 3 371 389.00 | 3 371 389.00 |
FM Production stockée | | | 50 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 584.00 | 3 629 761.00 | | 3 630 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 192.00 | 3 653 605.00 | | 3 650 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 608.00 | -23 843.00 | | -19 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 281.00 | | 172 307.00 | 150 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 1 928.00 | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 071.00 | | 170 379.00 | 129 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 255.00 | 28 564.00 | | 41 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 1 308.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 136.00 | 27 256.00 | | 41 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 182.00 | | 1 982.00 | 28 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 516.00 | 3 854.00 | | 28 516.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 513.00 | 3 854.00 | | 31 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 696.00 | 3 854.00 | 1 982.00 | 59 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | 1 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 933.00 | 310 933.00 | | 310 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 069.00 | 325 069.00 | | 325 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 752.00 | 1 148 752.00 | | 1 148 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 101.00 | 444 101.00 | | 444 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 492.00 | 1 112 492.00 | | 1 112 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 986.00 | | | 197 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 204.00 | 1 590 404.00 | 18 800.00 | 1 609 204.00 |
VW T.V.A. | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 084.00 | 2 428 084.00 | | 2 428 084.00 |