| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 118.00 | 2 291.00 | 2 410.00 |
AP Constructions | 3 540.00 | 312.00 | 3 227.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 181.00 | 32 834.00 | 45 347.00 | 78 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 350.00 | 7 990.00 | 39 360.00 | 47 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 281.00 | 41 255.00 | 109 026.00 | 150 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 099.00 | 28 516.00 | 262 583.00 | 291 099.00 |
BN En cours de production de biens | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 604.00 | 2 997.00 | 1 036 606.00 | 1 039 604.00 |
BZ Autres créances | 308 957.00 | | 308 957.00 | 308 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 022.00 | 31 513.00 | 2 198 508.00 | 2 230 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 303.00 | 72 768.00 | 2 307 535.00 | 2 380 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
DH Report à nouveau | -5 180.00 | -5 722.00 | | -5 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 843.00 | 542.00 | | -23 843.00 |
DL TOTAL (I) | 305 806.00 | 329 650.00 | | 305 806.00 |
DP Provisions pour risques | 28 182.00 | 53 376.00 | | 28 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 182.00 | 53 376.00 | | 28 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 843.00 | 308 138.00 | | 658 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 583.00 | 19 082.00 | | 77 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 296.00 | 326 694.00 | | 980 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 745.00 | 80 614.00 | | 111 745.00 |
EA Autres dettes | 145 076.00 | 122 669.00 | | 145 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 545.00 | 857 199.00 | | 1 973 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 535.00 | 1 240 226.00 | | 2 307 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 681.00 | 827 944.00 | | 1 904 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 750.00 | 178 825.00 | | 435 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 398 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 405 541.00 | |
FM Production stockée | | | 13 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 761.00 | 2 739 524.00 | | 3 629 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 605.00 | 2 738 982.00 | | 3 653 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 843.00 | 542.00 | | -23 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 337.00 | | 49 944.00 | 100 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 537.00 | | 47 534.00 | 81 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 535.00 | 15 719.00 | | 25 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | 15 601.00 | | 25 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 376.00 | | 25 193.00 | 53 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 490.00 | 28 516.00 | 29 490.00 | 29 490.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 379.00 | 28 516.00 | 32 382.00 | 35 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 756.00 | 28 516.00 | 57 576.00 | 88 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 516.00 | 54 683.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 296.00 | 980 296.00 | | 980 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 076.00 | 145 076.00 | | 145 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 007.00 | 1 036 007.00 | | 1 036 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VC Groupe et associés | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 750.00 | 435 750.00 | | 435 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 093.00 | 154 228.00 | 68 864.00 | 223 093.00 |
VI Groupe et associés | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 219.00 | | | 156 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 852.00 | 1 354 052.00 | 18 800.00 | 1 372 852.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 545.00 | 1 904 681.00 | 68 864.00 | 1 973 545.00 |